BBV-overzichten

Beleidsmatige afwijkingen

Er is geen sprake van beleidsmatige afwijkingen

Uitvoeringsprogramma

Voor zover van toepassing loopt de realisatie van het uitvoeringsprogramma op schema.

Financiële afwijkingen

Belastingen € 156.000 (N) (S)
De aantallen forensen zijn de afgelopen jaren gedaald o.a. vanwege de reconstructie van recreatieparken. De gemeente stelt daarom de geraamde opbrengst voor 2024 naar beneden bij met
€ 86.000.
De raming van de opbrengst toeristenbelasting moet vanwege een aanslagcorrectie naar beneden worden bijgesteld met € 70.000.
Treasury € 650.000 (V) (S)
In 2024 houdt de gemeente voor het gehele jaar nog rekening met extra rentelasten als gevolg van een mogelijk aan te trekken geldlening. De stand van de liquide middelen is echter zodanig dat we naar verwachting op zijn vroegst in september 2024 een geldlening moeten aantrekken en dat er ook sprake is van renteinkomsten uit schatkistbankieren. waardoor een voordelig renteresultaat ontstaat.

Beleidsmatige afwijkingen

N.v.t.

Uitvoeringsprogramma

N.v.t.

Financiële afwijkingen

BHV
Diverse kleine verschillen € 1.249

ICT - Reproductie
In het eerste kwartaal zien we een grote overschrijding op portikosten. Dit wordt veroorzaakt door het nieuwe contract dat dit jaar is ingegaan met PostNL, de tarieven zijn veel hoger en kosten voor halen en brengen werden voorheen niet in rekening gebracht. Daarbij komt dat er veel mailingen vanuit o.a. Duurzaamheid verstuurd zijn in het begin van dit jaar. Er wordt nog onderzocht of deze kosten op de betreffende projecten of afdelingen geboekt moeten worden. We kunnen daarom nu niet het exacte bedrag van de overschrijding berekenen maar we verwachten zeker een overschrijding van minimaal € €40.000 dit jaar.

Beveiliging cultuurhuis
Dit jaar is er gestart met een nieuw beveiligingsbedrijf. Met de aanbesteding is er bijna € 170.000 bespaard maar ligt de verdeling anders, de gemeentekantoren zijn duurder uit en Woonoord veel voordeliger. Het budget voor het cultuurhuis moet met € 15.000 omhoog om in de pas te blijven lopen.

Facilitair baten
Diverse kleine verschillen € 4.422

N.v.t.

Uitvoeringsprogramma

N.v.t.

Mutaties reserves

Mutaties voorzieningen